往来余额重分类与集团合并抵消（金蝶）：把科目余额表转成审计底稿

介绍社区发布的金蝶往来余额重分类与集团合并抵消 Skill：解析金蝶科目余额表（12/11列，含核算维度），完成预收账款拆为合同负债与待转销项税额（13%/6%）、供应商双边挂账重分类、多公司按核算维度编码抵消，输出含往来明细及重分类、供应商汇总、统计概览三个 Sheet 的16列Excel审计工作底稿。标注票据类型（已开票/暂估/预提），无需 API Key。适用于事务所审计、内审、集团合并与往来清理，需注意输入格式、税率档位与编码一致性。